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华尔街大牛推荐的暑假书单(二)

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华尔街大牛推荐的暑假书单(二)

最近部分金融市场波动性加大,刺激了投资者的神经。不过,这就是活生生的历史,每个人都参与了历史的形成过程。在这样的过程当中,阅读能让人们更深刻地理解市场,更深度地融入历史。

对于市场,我们该如何回应呢?华尔街见闻在 《华尔街大牛推荐的暑假书单(一)》 一文中推荐了一本书。这本书描述了美国金融史上最出色的投资者Jesse Lauriston Livermore精彩的投资人生。他对市场危险的反应是这样的:“当我看见一个危险信号的时候,我不跟它争执。我躲开!几天以后,如果一切看起来还不错,我就再回来。绝不要平摊亏损,一定要牢牢记住这个原则。”

这个夏日,好好享受阅读的快乐吧。

提醒:考虑到金融词汇极强的专业性,强烈建议阅读英文原版。

《马丁·茨威格的华尔街制胜之道》

作者:Martin Zweig  英文名:Martin Zweig’s Winning on Wall Street

推荐理由:Martin Zweig的预测准确率之高在当年闻名业界。他曾在PBS的电视节目中预测称1987年10月美国股市将崩盘。此后的事实证明,他的预测是非常及时的。“人们常常想着必须抄底逃顶才叫成功。这毫无意义。市场即将上涨的概率最大的时候,才是买入的好时机。”他还是Jesse Livermore的忠实粉丝。

推荐人:美国金融网站RiskReversal.com编辑、联合创始人、前SAC员工Dan Nathan

《市场怪杰》

作者:Jack D. Schwager  英文名:Market Wizards: Interviews with Mark Weinstein, High-Percentage Trader and Brian Gelber, Broken Turned Trader

推荐理由:

Jack D. Schwager采访了各个市场的顶级交易员,之后决定出版一个系列,描述他们的投资方法和投资心理。理解什么会带你走向成功的投资,倾听市场怪杰们真实的想法。这本书一直被列为美国交易员必读书籍。

推荐人:

Fundstrat Global Advisors研究部负责人Thomas Lee
瑞银投行高级美国区经济学家、董事总经理Drew Matus

《股票投资的大智慧》

作者:Robert G. Hagstrom 英文名:Investing: The Last Liberal Art

推荐理由:

这本书提供了投资世界在广袤大世界里的独特图景,解释了投资管理在一些看似无关的学科之间是如何运行的,比如生物学、、数学、哲学、物理学、心理学等。这种方法模式帮助投资者理解市场的运行,以及如何成为更好的投资者。

推荐人:

Ritholtz Wealth Management 首席执行官Josh Brown

《财富和智慧——关于金钱和投资的永恒语录和评论》

作者:George McAuliffe 英文名:Wealth and Wisdom: Timeless Quotations and Comments about Money and Investing

推荐理由:

这本书是写给那些对财富、喜好出色的语录、寻求明确的评论和投资建议的明智的人看的。书中没有图片、没有方程式、没有高等数学、没有简写,只有常识,那才是你真正需要的投资。

推荐人:

Jones Trading分支办公室经理、董事总经理Dave Lutz

《被随机愚弄——生活和市场中隐藏的机会扮演着怎样的角色》

作者:Nassim Nicholas Taleb 英文名:Fooled by Randomness: The Hidden Role of Chance in Life and in the Markets

推荐理由:

本书的作者调查了我们所不能理解的世界中的不透明性、运气、不确定性、概率、人为错误、风险和作决策……这本书是关于运气的,确切地说,它讲述了我们如何以人生阅历和专业经验感知运气。“这本书不盲从主流、打破了以往的观念、开阔了人们的眼界、愉快地探索了所有人生命中那些被人们了解最少的力量。”

推荐人:

美国金融网站RiskReversal.com编辑、联合创始人、前SAC员工Dan Nathan

《天才的失败——美国长期资本管理公司沉浮录》或《营救华尔街》

作者:Roger Lowenstein 英文名:When Genius Failed: The Rise and Fall of Long-Term Capital Management

推荐理由:

美国长期资本管理公司(LTCM)是一家主要从事定息债务工具套利活动的对冲基金。在1994年到1997年间,它的业绩辉煌而诱人,以成立初期的12.5亿美元资产净值迅速上升到1997年12月的48亿美元,每年的投资回报为28.5%、42.8%、40.8%和17%。

然而,在98年全球金融动荡中,长期资本管理公司难逃一劫,从5月俄罗斯金融风暴到9月全面溃败,短短的150多天资产净值下降90%。9月23日,美联储出面组织安排,14家国际银行组成的财团注资37.25亿美元购买了LTCM90%的股权,共同接管了LTCM,避免了它倒闭的厄运。

本书描绘了一幅金融文化的群像图:控制着绝对不同寻常的一大笔资金的,事实上是一群非常普通的人。

推荐人:

美国金融网站RiskReversal.com编辑、联合创始人、前SAC员工Dan Nathan

《金融迷宫——六个实践问题及其完美解决之道》

作者:Mark P. Kritzman  英文名:Puzzles of Finance: Six Practical Problems and Their Remarkable Solutions

推荐理由:

在金融理论界一直存在着一些看似矛盾、让人争论不休却又应用广泛的谜题,在解答这些谜题的过程中,产生了众多诺贝尔奖得主,整个金融业也因此发生了深刻的变化。作者以轻松而独具创造性的分析为读者介绍了一些严肃的金融问题及其答案。

推荐人:

德意志银行首席美国股市策略师David Bianco

下面是华尔街见闻热心读者推荐的阅读书目,感谢读者们长期以来对见闻的大力支持!

《逃离资产负债表衰退及QE陷阱》

作者:野村证券旗下野村综合研究所首席经济学家辜朝明(Richard C. Koo)  英文名:The Escape From Balance Sheet Recession

推荐理由:

2008年,辜朝明提出了“资产负债表衰退”这个在经济学领域具有开创性意义的崭新概念,并颇有先见之明地指出在后金融危机时代,世界各国将经历漫长的复苏之路。在本书中,他再次强调了理解“资产负债表衰退”的基本机制对于走出危机影响的重要性。“美联储正是因为认识到了资产负债表衰退的危险,才能带领整个国家逐渐走出了危机的影响,而欧洲的复苏进程则被远远甩在身后。”

历史上有两次著名的衰退——美国1929年爆发的大萧条,以及20世纪90年代日本长达15年的大衰退都是“资产负债表衰退”的典型案例。

推荐人:华尔街见闻热心读者

《全球经济体系——流动性如何影响金融机构并导致经济危机》

作者:George Chacko、Carolyn L. Evans、Hans Gunawan、Anders L. Sjoman 英文名:The Global Economic System: How Liquidity Shocks Affect Financial Institutions and Lead to Economic Crises

推荐理由:

金融机构如何工作、沟通和失败!这本书详尽解释了现代全球信用体系及其工具、主要参与者的角色。读者可以借此了解为何流动性缺乏是导致市场崩溃的关键,寻找今日危机的潜在路径,获得进行投资和决策的关键洞察力。

推荐人:华尔街见闻热心读者

(来源:华尔街见闻 编辑:子午书简)

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